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Gestão da Tesouraria - Com ênfase no Fluxo de caixa

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Transamerica Executive Bela Cintra

1356 Rua Bela Cintra

Jardim Paulista, SP 01415-001

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Gestão da Tesouraria - Com ênfase no Fluxo de caixa

Sobre este evento

Objetivos

- Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa

- Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas

- Como se dá a geração de Caixa

- Como se dá a geração de Lucro

- Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro

- Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.

Público-alvo

Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.

Programa

- O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos

- Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da adm. financeira

- As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria

- O que é o Sistema de Fluxo de Caixa

- As características e finalidades do fluxo de caixa

- O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado

- A importância do Capital de Giro

- Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?

- Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?

- Ciclo operacional e ciclo financeiro

- A necessidade do Capital de Giro

- O conceito de Saldo de Tesouraria

- A diferença entre Lucro e Caixa

- Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal

- A importância do Fluxo de caixa realizado e direto

- O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros

- As aplicações das sobras de caixa

- Os fatores do déficit de caixa

- O que é o EBITDA

- Operações correntes para captação e aplicação de recursos

- Por que fazer hedge das operações?

- O custo do dinheiro e o EVA

Ministrado por : Julio Diniz Junior

- Economista;

- Pós graduado em Finanças e Gestão Empresarial;

- Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária;

- Consultor empresarial;

- Coordenador de curso de pós graduação;

- Atua no mercado financeiro há mais de 25 anos;

- Facilitador de 300 treinamentos empresariais.

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